Buchungssplitting

[Ein-Interessent]

Hallo alle,

ich glaube dass ich bei Euch ein sehr gutes Buchungsprogramm gefunden habe.
Zurzeit teste ich es, um es später für unseren Verein und deren Landesgruppen zu übernehmen.

Nun zum Problem.

Als erstes habe ich alle Kontodaten, als Datei von der Bank, geladen.
Dann wurden die Quell und Zielkonten zugewiesen, was problemlos klappt.
Da jeder Verein nun mal Rückbuchungen hat, wollte ich die Konten Splitten.
Ich nahm als Beispiel den Tipp von “matthias“
http://www.eurokass.de/phpBB2/viewtopic ... ittbuchung

Kontostand Verein: 10032 €

Rückbuchung 32 € von Verein zum Mitglied.

Kontostand Verein: 10000 €

Jetzt Rückbuchung Splitten.

1 x 26 € von Verein zum Mitglied

1 x 6 € von Verein zum Konto Rückbuchung.

Kontostand Verein: 10006 €, das sind 6 € zuviel?

Ich könnte es mit 2 normalen Buchungen lösen, müsste dann aber die von der Bank gelieferten Daten ändern,
was bei einer Kassenprüfung nicht gut aussieht.

Gruß
Ein-Interessent

[Christian Hönnicke]

Hallo (?),

ich tippe mal auf eine ungünstige Kontostruktur.

Kann es sein, dass das Konto "Rückbuchung"(en) als Unterkonto von "Verein" geführt wird? Kann ich ebenfalls davon ausgehen, dass unter Rückbuchungen Stornogebühren gemeint sind?

In dem Fall wäre ein Kontostand von 10.006 okay. Diese 6 EUR sind ja eine Gebühr von der andere Kosten beglichen werden, wie Briefmarken, Briefumschläge, Kontogebühren usw. Wenn die 6 EUR wirklich nur Unkosten decken, müssten sich auch irgendwo Buchungen finden wie:
Kontostand -> Post 4 EUR
Kontostand -> Bürobedarf 2 EUR
womit der Kontostand wieder bei 10.000 EUR ist.

Hoffe geholfen zu haben.

Gruß
Christian

[Ein-Interessent]

Hallo Christian,

es ist kein Unterkonto, es ist egal welches Konto man nimmt, nach dem Splitten sind es 6 € zuviel!

Ich habe die Kontodaten 1 zu 1, über die Datei der Bank eingelesen.
Es sind keine weiteren Buchungen erfolgt.
Selbst bei einen Unterkonto, darf der Betrag sich nicht verändern.

Nehme ein neues Kassenbuch, und gebe mein Beispiel ein, und es sind 6 € zuviel.

Gruß
Alfred

[Team Schauries]

Hallo,

es spielt keine Rolle, ob zwei Einzelbuchungen oder zwei Splitbuchungen vom Konto „Verein“ abgebucht werden.
Ich vermute, Du arbeitest noch mit einer fehlerhaften EuroKass-Version. Aktuell ist 5.8.4.0.

Kontostand „Verein“ = 10032 EU

Erste Buchung:
„Verein“ an „Mitglied“ 32 EU

Kontostand „Verein“ = 10000 EU

Erste Buchung splitten (rechte Maustaste/Zielkonto splitten)
Wert von erster, eingerückter Splitbuchung ändern in 26 EU
Shift+Strg+N drücken für „Neue Splitbuchung“
Bei zweiter Buchung den Wert auf 6 EU ändern

Kontostand „Verein“ = 10000 EU

Hinweis: Der Kopf der Splitbuchung muss in der Spalte „Wert“ 32 EU aufweisen. Ist dem so?

Gruß,
Dirk Schauries

[Ein-Interessent]

Hallo Herr Schauries,

leider nein!
Ich habe die Version 5.8.4.5.

Neues Kassenbuch, alles wie Sie es angegeben haben getätigt, es bleibt bei 6 € zuviel?

Konto1 = 10032 €
Mitglieder = 0,00
Rückbuchung = 0,00

Buchung

Konto1 = 32 € (Splitbuchung)
Mitglieder = 26 €
Rückbuchung = 6 €

Kontostand nach Buchung

Konto1 = 10006 €
Mitglieder = 26,00 €
Rückbuchung = 6,00 €

Wenn Sie möchten kann ich auch die Datei zuschicken.

Gruß
Alfred

[Team Schauries]

Hallo Alfred,

ja, bitte sende mir das Beispielkassenbuch an dirk@schauries.de
Ich melde mich dann Dienstag Abend, ok?

Gruß,
Dirk Schauries

[Ein-Interessent]

Hallo Dirk,

ich habe das neue Ubdate abgewartet und installiert.
Leider gehen die Splitbuchungen immer noch nicht.
Ich hoffe Du kannst in nächster Zeit helfen.

Zweite Frage, läuft EuroKass schon mit Vista.

Gruß
Alfred

[NoSpam]

Hallo Alfred,

in der Tat wurde der Fehler nicht behoben. Die Ursache ist vermutlich der Bankimport selbst und an dieser Stelle suchen wir noch. Denn wenn Du manuell angelegte Buchungen splittest, tritt der Fehler nicht auf. Ich denke, beim Bankimport wird eine Buchung nicht korrekt einem Quell- oder Zielkonto zugewiesen.
Sobald der Fehler behoben wurde, melden wir uns per Liveupdate.

Die Fehlermeldungen „Ungültige Imagelist“ beim Start von EuroKass unter Vista ist bekannt und wird ebenfalls behoben. Weitere Einschränkungen sind uns nicht bekannt.

Gruß,
Dirk Schauries

[Ein-Interessent]

Hallo Dirk,

nicht am Bankimport rumfummeln, denn der ist 100% korrekt.
Bei manuell angelegten Buchungen tritt der Fehler auf!
Bei der Zweiten (rechte Maustaste "Neue Splitbuchung") tritt der Fehler
auf, denn der Betrag wird nicht vom Konto abgebucht.

Gruß

Alfred